8 правил управления риском

[Zhan]

5. Воздерживайтесь от посредственных позиций, лучше выждать наилучшие возможности для открытия сделки. Нужно приготовиться к тому, что порой будут присутствовать длительные скучные периоды без должных сигналов. Эти моменты нужно переждать, отойти в сторону, понаблюдать, если рынок ничего хорошего не предлагает. Нужно понять, что положение "вне рынка" предполагает такое же обдумывание как и вход/выход, и должно обязательно рассматривать при заключении сделок.

Как по мне, этот пункт труднее всего выполнять, ведь хорошие сигналы на тайфреймах Н1-Н4 иногда неделю ждать приходится. А трейдеру за это время хочется хоть какую-то прибыль получить.

[viktor88]

5. Воздерживайтесь от посредственных позиций, лучше выждать наилучшие возможности для открытия сделки. Нужно приготовиться к тому, что порой будут присутствовать длительные скучные периоды без должных сигналов. Эти моменты нужно переждать, отойти в сторону, понаблюдать, если рынок ничего хорошего не предлагает. Нужно понять, что положение "вне рынка" предполагает такое же обдумывание как и вход/выход, и должно обязательно рассматривать при заключении сделок.

Как по мне, этот пункт труднее всего выполнять, ведь хорошие сигналы на тайфреймах Н1-Н4 иногда неделю ждать приходится. А трейдеру за это время хочется хоть какую-то прибыль получить.

Если торговля ведется среднесрочная, то я бы посоветовал в таких случаях открывать отдельный счет для "игры" и торговать внутридневно, уж если так не терпится получить прибыль.

[lapoto]

Можно объединить среднесрочную торговлю с краткосрочной. К примеру если есть открытая поза с хорошим профитом, то устанавливая чтоп в положительной зоне можно хеджироваться от потерь на краткосроке).

[eekaterina]

Можно объединить среднесрочную торговлю с краткосрочной. К примеру если есть открытая поза с хорошим профитом, то устанавливая чтоп в положительной зоне можно хеджироваться от потерь на краткосроке).

Нормальный принцип добавления позиций. Все верно. При таком добавлении убыток от краткосрока ляжет на прибыль от среднесрочной позиции, а не на депозит. Но при чем здесь управление рисками? Какими же рисками Вы управляете при прибыльной позиции? Скорее это было бы уместно в теме Стоит ли переносить стоп-лос в безубыток?
В этом топике предлагается обсудить именно способы уменьшения рисков при входе в рынок. Ведь каждый рискует по-разному. Для кого-то будет приемлимым стоп в 100 пунктов, а кто-то над 30 пунктами трясется.

[pashtet]

Если выбирать использовать или не использовать управлениями рисками то я предпочитаю использовать, его преимущества проявиться при длительной торговле, так как при краткосрочной торговле все быстро и как то не так, и я не совсем все могу рассчитать.

[tutsy]

спасибо за сатью

[lapoto]

Рад, если информация была полезна!

[viktor88]

7. Нужно входить в рынок, когда присутствует низкий риск, а выходить из него, когда появляется высокий риск. Это, например, может соответствовать покупке у уровня поддержки или продаже у уровня сопротивления.

я бы еще добавил сюда время выхода новостей.
Иногда, конечно, пытаюсь отследить новости, просмотреть важные и сделать выводы. Но торговлю на новостях не очень люблю.

[sergeevich]

А я согласен с теми, кто считает, что движение цен на бирже имеет случайный характер. А риски в таких системах лучше всего расчитывать с помощью Теории Вероятности.
Например, если лось поставлен в 20 пунктах от входа, а профит в 60, т.е. в три раза дальше, то вероятность, что сработает именно лось, в три раза выше, чем профит.
Хоть рынок и непредсказуем на 100 процентов, но образующиеся тенденции все же с определенной долей вероятности предсказать можно. И если грамотно пользоваться созданными для этого индикаторами, то вероятность 1 к 3 в пользу лося в приведенном выше примере, можно довести до 2 к 3. А это уже профит в 20 пунктов.

[Zhan]

А я согласен с теми, кто считает, что движение цен на бирже имеет случайный характер. А риски в таких системах лучше всего расчитывать с помощью Теории Вероятности.
Например, если лось поставлен в 20 пунктах от входа, а профит в 60, т.е. в три раза дальше, то вероятность, что сработает именно лось, в три раза выше, чем профит.
Хоть рынок и непредсказуем на 100 процентов, но образующиеся тенденции все же с определенной долей вероятности предсказать можно. И если грамотно пользоваться созданными для этого индикаторами, то вероятность 1 к 3 в пользу лося в приведенном выше примере, можно довести до 2 к 3. А это уже профит в 20 пунктов.

Не забывайте еще про наращивание объемов. Без этого, думаю, мало вероятности отбить просадку.

[bizlady1985]

А я согласен с теми, кто считает, что движение цен на бирже имеет случайный характер.

Есть конечно такие моменты, но они не велики. По вашей аналогии получается, что вдруг случайно кто-то купил евро против бакса, так что ли?

Не забывайте еще про наращивание объемов. Без этого, думаю, мало вероятности отбить просадку.

Отбивают просадку удачными входами в рынок, а не наращиванием лота.

[dimonnn]

Только на теории вероятности не стал бы торговать... Она конечно хороша, но ближе к моменту выхода новостей лучше ее не использовать!

[lapoto]

Есть конечно такие моменты, но они не велики. По вашей аналогии получается, что вдруг случайно кто-то купил евро против бакса, так что ли?

Думаю он имел ввиду хаотичность и не управляемость рынка.

Только на теории вероятности не стал бы торговать... Она конечно хороша, но ближе к моменту выхода новостей лучше ее не использовать!

Простая стратегия придумана на ходу: Собираете историческую статистику ожиданий и результатов новостей. Например получается 70% верность предсказаний. Если считать по теории вероятностей, всегда открывая позицию с одинаковым тейк и стопом перед новостями вы будете в плюсе.
Вот как можно теорию вероятностей использовать на новостях.

[dusty]

Думаю он имел ввиду хаотичность и не управляемость рынка.
Простая стратегия придумана на ходу: Собираете историческую статистику ожиданий и результатов новостей. Например получается 70% верность предсказаний. Если считать по теории вероятностей, всегда открывая позицию с одинаковым тейк и стопом перед новостями вы будете в плюсе.
Вот как можно теорию вероятностей использовать на новостях.

а еще лучше сделать так что бы тейк был больше стопа как миниму в 2 раза

[pashtet]

Эти првила все расписаны в книге мани менеджмента, там их даже больше и все подробно расписано) Почитать стоит, для работы просто необходимая вещь